Сегодня прошли уровень 3006 (по фьючерсу), что соответствует С=0.618А (разметка в видосике ниже). По идее, отсюда вероятен отскок, однако при закреплении ниже этого уровня следующей целью движения будет 2760 (С=А). По времени пока сложно сказать, если будем падать также, практически по прямой, вполне вероятно, что, какой бы ни была конечная точка падения (а это вплоть до 1750), можем успеть до конца марта, как изначально и предполагалось.


( Читать дальше )

Акции по всему миру распродавались в понедельник из-за опасений, что коронавирус выйдет из-под контроля. Вирус, похоже, распространяется из Азии в Европу, так как Италия объявила, что ставит на карантин 12 городов. Dow Jones упал на 3,56% в ответ на новости, в то время как S & P 500 потерял 3,35%. Теперь все задаются вопросом, является ли это началом более значительного падения акций или возможности покупки. Мы поделились своим мнением по этому вопросу еще в октябре 2019 года, когда коронавирус был далек от заголовков. Вместо этого мы основывали нашу логику на анализе волн Эллиотта на 4-часовом графике ниже.
4-часовой график Доу-Джонса показал, что восстановление рынка с 21 713 носит корректирующий характер. Это выглядело как простая (a) — (b) — © зигзагообразная коррекция с треугольником в волне (b). Это означало, что в среднесрочной перспективе можно ожидать более высоких уровней. С другой стороны, треугольники предшествуют заключительной волне большей последовательности. Следовательно, эта модель также означала, что «длинная позиция в DJIA выше 28 000 не стоит риска». Как только волна © закончилась, должен был произойти заметный медвежий разворот. Доу Джонс достиг 29 569 ранее в этом месяце, но теперь вернулся ниже отметки 28 тыс. Обновленный график ниже показывает, что коронавирус действительно может быть катализатором, которого так долго ждали медведи.

( Читать дальше )

Коронавирус убивал людей по всему миру в январе и феврале.

Этот период действительно показал пару резких реакций на «плохие» новости о его вспышке. Тем не менее, фондовый рынок продолжал приходить к новым рекордным максимумам почти все время. (Для вас это звучит как «медвежий рынок, вызванный вирусом»?)

И теперь инвесторы вдруг, похоже, «поняли»?

Ну, это общепринятый взгляд.

Вы верите в эту историю? Если нет… то правильно.

Да, «логика» истории очень соблазнительна, в поверхностном смысле: «А вызывает Б.»

Но спросите основных аналитиков:

«Почему только сейчас? Почему «А» не вызвало «Б» неделю назад? Две недели назад? Три?

«Почему инвесторы игнорировали недели страшных предупреждений о коронавирусе — от CDC, ВОЗ, даже ФРС?»

Вы не услышите удовлетворительного ответа. Просто больше попыток выстроить круг.

Итак, позвольте нам дать вам ответ, на который вы можете полагаться.

( Читать дальше )

В прошлом посте писал о том, что в сипи всё очень похоже на разворот. Спрашивали разметку, вот она (сегодняшний тычок вниз — v, завершение импульса).

Вы когда-нибудь смотрели на график и думали: «Если бы я знал заранее, я бы нажал на курок»?

Внезапное падение S & P 500 в понедельник (24 февраля) на 120 пунктов оставило большинство трейдеров именно с такой реакцией.
Однако, если вы подпишетесь на нашу услугу внутридневной торговли акциями в США, у вас может возникнуть противоположное чувство.

За один торговый день до распродажи — в пятницу, 21 февраля, редактор Роберт Келли сказал подписчикам: Ожидайте «ускорение снижения в 3-й волне».

Возможно, вы знаете, что волна 3 сильная и быстрая.

Вот пятничный прогноз и график (некоторые ярлыки и аналитика зарезервированы для подписчиков):

( Читать дальше )

Только что мы мало того, что пробили 3212.75 (уровень с которого шло последнее подразделение вверх), но и рисуем последнее подразделение в импульсе с ист.хая. Локально после каждого импульса следует коррекция, но в среднесроке дело, похоже, сделано. Закончилась волна В (в плоской или треугольнике) и мы уже в волне С. Её цели могут быть разные, но всяко ниже 3000. Самый ужас-ужас — это 1600, но сие вряд ли, думаю что-то посередине.

Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Если находите статью интересной, ставьте плюсики и добавляйте в избранное.

Сегодня наблюдается неприятие риска, и азиатские акции падают вместе с американскими фьючерсами и доходностью облигаций по всей кривой, а доходность 30-летних казначейских облигаций снова упала ниже 2%. Беспокойство подогревает предупреждение Apple о том, что квартальная выручка не дотянет до прогноза в 63–67 млрд долларов, который он дал несколько недель назад из-за сбоев производства и продаж в Китае и возобновления операций медленнее, чем ожидалось.
Несмотря на многочисленные предупреждения о самоуспокоенности по акциям, акции материкового Китая возместили все потери, наблюдаемые после лунных новогодних праздников, и мировые акции продолжили расти, а акции США достигли новых рекордных максимумов. Это связано с тем, что инвесторы вкладывают средства в банки, которые обладают достаточной глобальной ликвидностью, и поддерживающие центральные банки будут поддерживать цены на акции в условиях более слабого экономического роста и сбоев в цепочке поставок. Сырьевые товары и казначейские облигации нарисовали другую картину, где масштабы разрушения спроса и осторожности более заметны. И с точки зрения цены возможного экономического влияния эти рынки делают лучшую работу.

( Читать дальше )

Поскольку сегодня у амеров укороченный день, а по факту, судя по объёмам, они уже начали тунеядничать, попробую выяснить сентимент в индексе РТС. Писал тут неделю назад, что пересечение уровня 1487.82 будет подтверждением среднесрочного разворота. В противном случае есть шанс ещё порасти, обновить годовой хай, но не бурно, без фанатизма. У меня своего мнения нет, проголосую за п.1 просто чтобы видеть результаты. А вы как думаете?

Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Недавний минимум на графике «Доходность ССС минус доходность ААА» произошел очень близко к ключевому уровню Фибоначчи
Золотое сечение — 1,618 или 0,618 — вездесуще по всей природе.

Вы найдете эту математическую пропорцию в форме галактик, морских коньков, сосновых шишек, расположения семян на подсолнухе и многих других природных явлений… в том числе на графиках финансовых рынков.

Да, графические модели финансовых рынков также являются частью природы, потому что они созданы взаимодействием людей.

Кроме того, Золотое сечение очень полезно для установления ценовых целей и прогнозирования ключевых моментов в этих ценовых графиках.

Действительно, Мюррей Ганн, глава отдела глобальных исследований в Elliott Wave International, упомянул Золотое сечение в своем анализе рынка мусорных облигаций в нашей февральской перспективе глобального рынка. Вот график и комментарий:

( Читать дальше )

Рынок капитала приветствует старого друга, проходящего реабилитацию.

Впервые за шесть лет Deutsche Bank AG снова оказался на рынках рискованных облигаций, выпустив дополнительную облигацию первого уровня, также известную как облигация CoCo (сокращение от Contingent Convertible). По данным Bloomberg, немецкий банк выпустил 1,25 миллиарда долларов под сочные 6%, получив целых 14 миллиардов долларов. EWI отслеживала падение стоимости акций Deutsche Bank в течение многих лет, а в июле, отмечая подсчёт волн Эллиотта, мы заявили это; «Это не означает, что цена будет расти, но это означает, что худшее, вероятно, позади и что процесс исцеления начинается». С тех пор цена акций выросла более чем на 40%.

Deutsche Bank будет утверждать, что успешная эмиссия Cocos — это хорошая новость, поскольку она демонстрирует уверенность в плане реструктуризации банка. Хотя в этом есть некоторая доля правды, и это, безусловно, соответствует подсчёту волн цен на акции, который предполагает, что был достигнут важный минимум, кажущаяся борьба за займы под большие, но рискованные проценты также является симптомом крайне бурного настроения на рынке капитала в общем.

( Читать дальше )